O livro de comerciante sistemático pdf
Resultados. Quando você é um investidor de longo tempo e os mercados se comportam como o fizeram em 2017, é fácil se concentrar em resultados e tender a permitir que sua mente diminua a importância do processo. Quando seu gráfico de equidade aumenta a cada mês por doze meses seguidos, você tem plena confiança em seu processo, porque os resultados são tão desfavoráveis.
Em fevereiro de 2018 atinge você. Os resultados que seu cérebro se acostumou a mudar drasticamente e seu foco muda para o processo. Todos os dias, a mídia financeira lembra que a volatilidade voltou com uma vingança, como você não experimentou há tanto tempo que você esqueceu o que é sentir. Isso é muito desagradável. Gress-wrenching mesmo. De repente, há uma voz na sua mente gritando que deve haver alguma coisa loucamente errada com seu processo.
Processo. É muito mais importante do que o resultado e é o que nós, como investidores, devemos concentrar-nos, mas por que nós, quando produzimos retornos positivos a cada mês em 2017. Nosso processo de investimento deve ter sido som dado o quão suave e ascendente em nossa equidade A curva foi no ano passado.
Dúvidas. Se você tem sobre o seu processo, não há nada parecido com um pico de volatilidade e uma redução rápida para fazer você questionar se sua estratégia de investimento está em extrema necessidade de uma atualização. Novas regras, talvez. As perdas mais apertadas teriam funcionado tão bem este mês. Comprar preços baratos em janeiro agora parece ser uma jogada tão óbvia que você deveria ter feito.
relaxar. Se você tem uma estratégia de som que provou ao longo do tempo, então não deve ser diferente e você deve ignorar os alarmes da mídia financeira e relaxar. Agora não é hora de pular de navio e abandonar sua estratégia. Certamente, você leu sobre os ganhos que você teria gostado se você tivesse comprado ações na Berkshire Hathaway e Apple há décadas e simplesmente segurasse. Eu suspeito que você também entenda que você teria que suportar muitas reduções em excesso de 40% entre então e agora. O que estamos experimentando ultimamente é brincadeira de criança em comparação com esses levantamentos.
O meu conselho é manter o curso (assumindo que o seu curso é uma estratégia de investimento sistemática que lhe convém e lhe dará retornos e descontos aceitáveis), não preste atenção às manchetes alarmistas na mídia, e se você estiver na fase de acumulação do seu plano de investimento continuam a contribuir a cada mês.
Atualização de janeiro de 2018. Atirando em todos os cilindros.
O mês passado sentiu como um para os livros de registro. Os índices de ações amplas aumentaram sem resistência ao longo do mês, como se tudo estivesse bem com o mundo. Os mercados caíram um pouco no final de janeiro, mas mesmo com esse declínio, minha estratégia tática de alocação de ativos que usa ETF & # 8217; s subiu 6,69%.
A volatilidade permanece no lado baixo, mas aumentou e está empurrando o limite para eu estar preparado para reduzir a alavancagem. Atualmente, estou usando 30% de alavancagem e tenho feito isso há algum tempo. As taxas de juros são baixas e a volatilidade, até agora, tem sido baixa, então tem sido uma ocasião oportuna para usar a margem.
É em momentos como este quando meu gráfico de equidade se move sempre tão alto que me lembro de não confundir um mercado de touro com cérebros. As condições foram excepcionais para uma estratégia tática de alocação de ativos, como a minha e eu usamos margem de forma responsável e valeu a pena. Tenha em mente que nós, como investidores, devemos nos concentrar no processo sobre o resultado. Todo mês eu relato o resultado, mas é o processo de investimento subjacente que é verdadeiramente importante.
2017 foi um grande ano para o meu estilo de investimento.
Agora você sabe que os mercados de ações dos EUA, em particular, tiveram um sólido 2017. Minha estratégia de investimento no ETF seleciona cinco ou seis ETFs no final de cada mês e os mantém até o final do mês seguinte, quando as seleções são feitas novamente. não deveria ser nenhuma surpresa que o meu estilo de investimento de alocação de ativos tático tivesse me segurado SPY todo mês ao longo de 2017.
A volatilidade foi historicamente baixa no ano passado. Em média, eu usei 30% de alavancagem em 2017, mas a volatilidade anualizada da minha carteira de ETF estava quase sempre abaixo de 10%.
Fui perguntado sobre minhas expectativas em relação a quais mercados serão os vencedores de 2018. Meu estilo de investimento baseia-se, em parte, no entendimento de que eu, como investidor, não faz previsões. Sim, posso dizer quais classes de ativos estão representadas em minhas propriedades agora, mas não posso dizer por quanto tempo as terei. Nem posso fazer qualquer tipo de suposição sobre como meu portfólio se sairá globalmente em 2018. Como aludi em posts anteriores, considero retornos mensais análogos ao uso de bolinhas verdes e vermelhas de uma bolsa com os olhos vendados. Minha estratégia determina se há mais bolinhas verdes (retornos mensais positivos) do que bolinhas vermelhas (retornos mensais negativos), mas não tenho nada a dizer na ordem em que os bolinhas serão escolhidos.
O desempenho de dezembro foi outro mármore verde, já que meu portfólio cresceu 2,29%, dando um ganho total para 2017 de 22,4%. A característica surpreendente de 2017 foi a baixa volatilidade. Se você olhar para o meu gráfico de ações abaixo, você verá o quão incrivelmente suave foi no ano passado.
A minha Proporção de Ratio de dor é um absurdamente alto 4,96 devido a sua medição em pouco menos de dois anos, quando os mercados forneceram retornos sólidos. A longo prazo, espero que essa proporção diminua para entre 1,5 e 2,0.
Minhas cinco participações de ETF para janeiro cobrem ações de ações, ações asiáticas e energia dos EUA.
Meu desempenho de estratégia de impulso de ETF para novembro.
Outro mês, outra ótima performance. Minha estratégia produziu um retorno de 3,0% em novembro e, novamente, a volatilidade permanece excepcionalmente baixa. Ninguém sabe por quanto tempo esse regime de baixa volatilidade permanecerá, mas fortes ganhos com redução mínima podem tornar os investidores muito confortáveis, se não excessivamente confiantes, e devemos estar cientes de que uma maior volatilidade retornará um dia e as perdas mensais serão mais prevalentes do que foram nos últimos dois anos.
A baixa volatilidade combinada com retornos mensais consistentemente positivos resultou em um índice de ganho de dor de 4,52 que está além do excepcional e que eu espero que seja menor no futuro.
Você nunca sabe qual caminho seus retornos mensais seguirão. Minha estratégia agora forneceu 13 meses de retornos sem perda. Eu não pude prever isso. Sim, é bom, mas nunca se deve confundir um mercado altista com cérebro. De acordo com o gráfico abaixo, qualquer pessoa que siga uma estratégia passiva global do ETF fez quase tão bem quanto minha estratégia. O verdadeiro teste virá quando os mercados se tornarem baixos e a vontade de cada investidor de manter sua estratégia (se eles tiverem um) é testada.
Minhas participações permanecem inalteradas de novembro a dezembro, sendo minha maior participação o EPP (iShares MSCI Pacific ex-Japan).
Eu acompanho o desempenho da minha estratégia de ETF no Collective2.
Meu desempenho da Estratégia ETF Momentum para outubro.
Penso no jogo de mármore de Van Tharp quando se trata de um desempenho mensal de uma estratégia de investimento. Os mármores verdes representam retornos mensais positivos e os mármores vermelhos representam retornos mensais negativos. Sua estratégia influencia o número de cada cor dos mármores em uma sacola. Cada mês você coloca sua mão no saco, retira um mármore e olha para ver se sua estratégia forneceu um retorno positivo ou negativo. Nesse quadro de referência, acabei de retirar o décimo segundo marco verde consecutivo, já que minha estratégia proporcionou um retorno de 3,23% em outubro, acumulando um retorno de 16,2% no acumulado do ano.
Basta dizer que estou muito satisfeito com retornos tão consistentes, mas é isso que a combinação da minha estratégia e dos mercados forneceu. Em algum momento, os mercados não serão tão gentis e vou experimentar uma redução. Contanto que os mercados não caiam abruptamente em um ritmo muito rápido, minha estratégia de momentum na ETF deve fornecer proteção downside. Tal é um benefício fundamental de uma estratégia tática de investimento em alocação de ativos.
A minha maior participação em novembro é o EPP (iShares MSCI Pacific ex-Japan).
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GODS WARS 50.
seus olhos não têm nada para brincar com dar-lhe o dom de ver novos olhos para os necessitados.
O olho do banco da América o dom da visão de novos olhos para os necessitados você é apenas adorável adeus boa sorte.
FAÇA COMPETIR-LHE UM PEQUENO EASER. EU PRECISO A SUA AJUDA E POSSO TENDER-LHE.
Angela Rogers deve comparecer no tribunal em fevereiro de 2018 para tratamento de drogas às 9h30.
Eu ajo como ela é feia e finjo como se eu estivesse fazendo isso por causa de seus olhos e sua fotografia, eu estou doente e preciso ir ao hospital e não é uma boa razão para isso.
POR FAVOR, me ajude a encontrar as melhores sementes de femautoflower de temporada curta. Isto é para mim, por via médica. Câncer de bexiga ... Eu gosto do nível de THC mais elevado.
Ah, e isso não é muito gasto, por favor. Eu vivo em renda fixa & gt; Nossa varanda recebe luz solar depois das 10h e até que as estações mudem também 7:30 PM e isso não é até maio, então eu quero começar a germinar seedlings. asap .. Espero que você faça Ajude-me. Estou adivinhando que vou viver mais 2 anos, mas você pode ter certeza de que quero ficar tão zumbido quanto possível ... Im 73 e tenho fumado durante toda a minha vida desde que eu tinha 12 horas ... Nada mais, exceto n Oxy ou 3 ... quando eu machuquei. Desculpe por conversar ... Esperando que você esteja disposto a me ajudar e agradecer com antecedência. Então, para ser claro ... O que você conseguiria por si mesmo? Eu continuo recebendo UTI.
também com muita freqüência.
Ah, e isso não é muito gasto, por favor. Eu vivo em renda fixa & gt; Nossa varanda recebe luz solar depois das 10h e até que as estações mudem também 7:30 PM e isso não é até maio, então eu quero começar a germinar seedlings. asap .. Espero que você faça Ajude-me. Estou adivinhando que vou viver mais 2 anos, mas você pode ter certeza de que quero ficar tão zumbido quanto possível ... Im 73 e tenho fumado durante toda a minha vida desde que eu tinha 12 horas ... Nada mais, exceto n Oxy ou 3 ... quando eu machuquei. Desculpe por divagar ... Esperando ... mais.
Livrar-se da mulher que está falando enquanto os iniciadores egrais estão falando.
Elimine a mulher que fala enquanto os comentadores estão falando. Acho muito irritante ao ponto de me achar muito difícil concentrar-me nos eventos.
Eu sugiro que você volte para o e-mail antigo no yahoo. I Nenhuma lista de contatos, este novo e-mail Yahoo SUGA.
Sua nova maneira de usar o Yahoo mail, já não tenho lista de contatos, tenho membros da família, já não posso enviar e-mails para! Como posso mudar o yahoo mail de volta para o meu antigo caminho? Por favor, ajude-me com este problema, saudades da minha família!
Cobertura olímpica.
Não posso aguardar a terceira parcela dos conteúdos da coleção de pinças Katies. Enquanto isso, mostre as Olimpíadas.
O Yahoo Search Bar sempre cobriu o 1º resultado da pesquisa.
É melhor flutuar.
pesquisa em leilão online.
Eu busco leilões on-line perto de mim e "Online Auction Hub" não aparece ainda, eles multipul leilão on-line e estão a apenas 4 milhas de mim.
GODS WARS 50.
GODS WARS 50.
747150202024123.
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[Revisão do livro] O Trader Sistemático de Collin Seow.
Nós entrevistámos Collin Seow em 2012 (lê-lo aqui) e ele foi apresentado junto com outros comerciantes no livro # 8211; “Segredos de comerciantes altamente lucrativos”
3 anos depois, Collin finalmente lança seu novo livro & # 8211; & # 8220; The Systematic Trader & # 8211; Como eu girei uma dívida de US $ 250.000 em lucros através de negociação de ações e # 8221;
Tive o prazer de me encontrar com Collin há algumas semanas e tomou café com ele. Ele é um dos principais remisiers da Phillip Securities e acumulou mais de 20 anos de experiência comercial. Dado seu horário apertado, ele ainda caiu no nosso escritório e passou seu livro para mim pessoalmente. Na verdade, um bom gesto dele.
Então você quer começar a escolher ações não valorizadas, mas.
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1) [Tutorial on-line] Como encontrar estoques não valorados usando o método DCF.
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Todo este livro essencialmente condensa todo o seu conhecimento e experiência comercial. O livro está dividido em 3 seções:
Eu acredito que a maioria das pessoas mergulharia diretamente na seção 2, que é a seção de estratégias de negociação de propriedade. Isso é porque o tópico mais sexy e os leitores estarão interessados em saber quais são suas estratégias exatas que lhe permitem extrair dinheiro do mercado e pagar sua dívida.
No entanto, depois de ler o livro inteiro, eu realmente gostei mais da primeira seção do livro, onde ele falou sobre sua jornada pessoal e sua mentalidade sobre como ele se aproximou da negociação.
Por exemplo, eu gosto de como ele menciona ser uma administração ou propriedade de seu dinheiro. Esta é a primeira vez que encontrei essa mentalidade e causou uma mudança no meu pensamento em relação ao dinheiro.
Em seguida, a segunda seção, é a & # 8220; carne & # 8221; de seu livro # 8211; suas estratégias de negociação proprietárias. Ele usa seu sistema TraderGPS que ele inventou para negociar ações. É um sistema de seguimento de tendências e supostamente para ajudá-lo a montar a tendência o maior tempo possível e dá um sinal para você comprar ou vender.
Para estratégias de curto prazo, ele usou suas estratégias NR7, NR4 e ID. Você terá que pegar seu livro para entender as estratégias e os conceitos em detalhes, embora eu sinta que esta seção não é realmente adequada para iniciantes absolutos, pois pode ser bastante técnico.
Pessoalmente, eu também sou comerciante e me sinto confortável com minhas próprias estratégias (também lucrativas). Portanto, procurando a próxima estratégia de negociação # 8221; não é o meu foco principal.
Mas não se preocupe. Se você receber uma cópia do livro, você pode atender seu Phillip Trading Bootcamp gratuitamente. A partir daí, ele vai compartilhar mais sobre suas próprias técnicas de negociação ninja ensinadas no livro.
A última seção fala sobre psicologia comercial. É o aspecto mais importante na negociação na minha opinião. Collin compartilha algumas das coisas práticas que você pode fazer para melhorar a sua psicologia comercial, como a compreensão do efeito de precessão, a mentalidade de administração, a natureza humana, etc. Você também precisa descobrir sua personalidade, seja você quem pertence aos investidores, jogadores, hobby ou scalpers categoria.
Em suma, Collin conhece suas coisas e este livro encapsula seu conhecimento total sobre comércio e investimento. Seu livro agora está pronto para pré-ordem. Você pode encomendar on-line e coletar seu livro em seu lançamento do livro no dia 10 de julho de 2015 no Auditório MND às 7h. Se você não puder comparecer, ele enviará o livro para sua caixa postal.
Além disso, ele tem alguns bônus para você se encomendar o livro agora:
Participe de Phillip Trading Bootcamp no valor de US $ 68 gratuitamente (mencionado anteriormente) Trial of TraderGPS no valor de US $ 78.
Os dois bônus valem mais do que o custo do livro em minha opinião!
Como crescer sua riqueza de forma constante em 2018:
A construção da riqueza através do investimento não é um mito.
Nós mostramos como isso pode ser feito em Cingapura hoje:
Co-fundador. Técnico Financeiro Certificado (CFTe). Tendência ao seguinte vendedor de opções. Aproveite a leitura, tomando uma boa xícara de Kopi e correndo 2-3 vezes por semana para ficar em forma!
O Livro do Trader Sistemático.
Saiba exatamente as ações mais atualizadas para negociar. Compre e venda usando um sistema testado pelo tempo. Gerencie seu risco como um gestor de fundos profissional.
Você também aprenderá:
Como fazer retornos de até 150% usando esta metodologia Como você pode evitar grandes perdas ao investir e negociar As etapas que eu fiz para pagar minha dívida de US $ 250,000 (9% de juros) em 18 meses. Estratégias adicionais de curto prazo para negociar por um rendimento de 3% & # 8211; 20% dentro de 5 dias Para 3X seu potencial de negociação quando um bom comércio é encontrado.
Collin Seow.
O Sr. Collin Seow é um Gerente de Carteira (CPM) qualificado e possui uma qualificação de Técnico Financeiro Certificado (CFTe). Ele é membro da MENSA Singapore e do Technical Analyst Society Institute (TASS). Palestrante regular em numerosas conferências e seminários, ele foi recentemente convidado para falar tanto na Conferência de Investimentos em Ações quanto na Conferência MetaStock 2011.
Ele é um colunista quinzenal de Shares Investment Publications e foi destaque no livro intitulado "Secrets of Highly Profitable Traders", que está na lista de best-sellers do The Straits Times por 21 semanas.
Collin combina sua marca única de "street-smarts com coração" na negociação. Ele possui um blog popular no collinseow.
O que nossos leitores estão dizendo.
O Tradutor Sistemático ajuda os comerciantes a entender o que é mais importante para fazer excelentes negócios e investimentos nos mercados. Saiba como se concentrar nas coisas que comerciantes profissionais e investidores fazem para que você possa fazer o seu melhor.
Co-fundador da SMB Capital.
Collin esteve na vanguarda da educação comercial, contribuindo com vários artigos para muitos canais de mídia, incluindo o investimento em ações. Com seu novo livro, Collin leva a educação comercial para o próximo nível.
Editor de Tradable, Shares Investment.
Este livro contém os dois tópicos mais importantes na negociação de um plano e enquadramento de uma mentalidade vencedora. Faça um favor ao entender estes e você evitará que o dinheiro perca armadilhas na negociação.
The Systematic Trader: Como eu girei uma dívida de US $ 250.000 em lucros através de negociação de ações.
Você tem uma abordagem sistemática para alcançar sucesso consistente e sustentável na negociação? No The Systematic Trader, a coletiva premiada Collin Seow revela os segredos que o retiraram de uma dívida de US $ 250.000 para se tornar um comerciante bem sucedido e rentável dentro de um curto período de dezasseis meses.
S $ 29.90 Preço Online S $ 26.91 Cartão Privilégio Kinokuniya Preço do Membro Preço Disponivel: Em estoque no Centro de Cumprimento. Nós enviaremos o e-mail com uma data de entrega estimada assim que tivermos mais informações. A loja de varejo e os preços on-line podem variar.
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O livro de comerciante sistemático pdf
Resultados. Quando você é um investidor de longo tempo e os mercados se comportam como o fizeram em 2017, é fácil se concentrar em resultados e tender a permitir que sua mente diminua a importância do processo. Quando seu gráfico de equidade aumenta a cada mês por doze meses seguidos, você tem plena confiança em seu processo, porque os resultados são tão desfavoráveis.
Em fevereiro de 2018 atinge você. Os resultados que seu cérebro se acostumou a mudar drasticamente e seu foco muda para o processo. Todos os dias, a mídia financeira lembra que a volatilidade voltou com uma vingança, como você não experimentou há tanto tempo que você esqueceu o que é sentir. Isso é muito desagradável. Gress-wrenching mesmo. De repente, há uma voz na sua mente gritando que deve haver alguma coisa loucamente errada com seu processo.
Processo. É muito mais importante do que o resultado e é o que nós, como investidores, devemos concentrar-nos, mas por que nós, quando produzimos retornos positivos a cada mês em 2017. Nosso processo de investimento deve ter sido som dado o quão suave e ascendente em nossa equidade A curva foi no ano passado.
Dúvidas. Se você os tiver sobre o seu processo, não há nada como um aumento na volatilidade e um rápido declínio para fazer com que você questione se sua estratégia de investimento está precisando urgentemente de uma atualização. Novas regras, talvez. As perdas mais apertadas teriam funcionado tão bem este mês. Comprar preços baratos em janeiro agora parece ser uma jogada tão óbvia que você deveria ter feito.
relaxar. Se você tem uma estratégia de som que provou ao longo do tempo, então não deve ser diferente e você deve ignorar os alarmes da mídia financeira e relaxar. Agora não é hora de pular de navio e abandonar sua estratégia. Certamente, você leu sobre os ganhos que você teria gostado se você tivesse comprado ações na Berkshire Hathaway e Apple há décadas e simplesmente segurasse. Eu suspeito que você também entenda que você teria que suportar muitas reduções em excesso de 40% entre então e agora. O que estamos experimentando ultimamente é brincadeira de criança em comparação com esses levantamentos.
O meu conselho é manter o curso (assumindo que o seu curso é uma estratégia de investimento sistemática que lhe convém e lhe dará retornos e descontos aceitáveis), não preste atenção às manchetes alarmistas na mídia, e se você estiver na fase de acumulação do seu plano de investimento continuam a contribuir a cada mês.
Atualização de janeiro de 2018. Disparando em todos os cilindros.
O mês passado sentiu como um para os livros de registro. Os índices de ações amplas aumentaram sem resistência ao longo do mês, como se tudo estivesse bem com o mundo. Os mercados caíram um pouco no final de janeiro, mas mesmo com esse declínio, minha estratégia tática de alocação de ativos que usa ETF & # 8217; s subiu 6,69%.
A volatilidade permanece no lado baixo, mas aumentou e está empurrando o limite para eu estar preparado para reduzir a alavancagem. Atualmente, estou usando 30% de alavancagem e tenho feito isso há algum tempo. As taxas de juros são baixas e a volatilidade, até agora, tem sido baixa, então tem sido uma ocasião oportuna para usar a margem.
É em momentos como este quando meu gráfico de equidade se move sempre tão alto que me lembro de não confundir um mercado de touro com cérebros. As condições foram excepcionais para uma estratégia tática de alocação de ativos, como a minha e eu usamos margem de forma responsável e valeu a pena. Tenha em mente que nós, como investidores, devemos nos concentrar no processo sobre o resultado. Todo mês eu relato o resultado, mas é o processo de investimento subjacente que é verdadeiramente importante.
2017 foi um grande ano para o meu estilo de investimento.
Agora você sabe que os mercados de ações dos EUA, em particular, tiveram um sólido 2017. Minha estratégia de investimento no ETF seleciona cinco ou seis ETFs no final de cada mês e os mantém até o final do mês seguinte, quando as seleções são feitas novamente. não deveria ser nenhuma surpresa que o meu estilo de investimento de alocação de ativos tático tivesse me segurado SPY todo mês ao longo de 2017.
A volatilidade foi historicamente baixa no ano passado. Em média, eu usei 30% de alavancagem em 2017, mas a volatilidade anualizada da minha carteira de ETF estava quase sempre abaixo de 10%.
Fui perguntado sobre minhas expectativas em relação a quais mercados serão os vencedores de 2018. Meu estilo de investimento baseia-se, em parte, no entendimento de que eu, como investidor, não faz previsões. Sim, posso dizer quais classes de ativos estão representadas em minhas propriedades agora, mas não posso dizer por quanto tempo as terei. Nem posso fazer qualquer tipo de suposição sobre como meu portfólio se sairá globalmente em 2018. Como aludi em posts anteriores, considero retornos mensais análogos ao uso de bolinhas verdes e vermelhas de uma bolsa com os olhos vendados. Minha estratégia determina se há mais bolinhas verdes (retornos mensais positivos) do que bolinhas vermelhas (retornos mensais negativos), mas não tenho nada a dizer na ordem em que os bolinhas serão escolhidos.
O desempenho de dezembro foi outro mármore verde, já que meu portfólio cresceu 2,29%, dando um ganho total para 2017 de 22,4%. A característica surpreendente de 2017 foi a baixa volatilidade. Se você olhar para o meu gráfico de ações abaixo, você verá o quão incrivelmente suave foi no ano passado.
A minha Proporção de Ratio de dor é um absurdamente alto 4,96 devido a sua medição em pouco menos de dois anos, quando os mercados forneceram retornos sólidos. A longo prazo, espero que essa proporção diminua para entre 1,5 e 2,0.
Minhas cinco participações de ETF para janeiro cobrem ações de ações, ações asiáticas e energia dos EUA.
Meu desempenho de estratégia de impulso de ETF para novembro.
Outro mês, outra ótima performance. Minha estratégia produziu um retorno de 3,0% em novembro e, novamente, a volatilidade permanece excepcionalmente baixa. Ninguém sabe por quanto tempo esse regime de baixa volatilidade permanecerá, mas fortes ganhos com redução mínima podem tornar os investidores muito confortáveis, se não excessivamente confiantes, e devemos estar cientes de que uma maior volatilidade retornará um dia e as perdas mensais serão mais prevalentes do que foram nos últimos dois anos.
A baixa volatilidade combinada com retornos mensais consistentemente positivos resultou em um índice de ganho de dor de 4,52 que está além do excepcional e que eu espero que seja menor no futuro.
Você nunca sabe qual caminho seus retornos mensais seguirão. Minha estratégia agora forneceu 13 meses de retornos sem perda. Eu não pude prever isso. Sim, é bom, mas nunca se deve confundir um mercado altista com cérebro. De acordo com o gráfico abaixo, qualquer pessoa que siga uma estratégia passiva global do ETF fez quase tão bem quanto minha estratégia. O verdadeiro teste virá quando os mercados se tornarem baixos e a vontade de cada investidor de manter sua estratégia (se eles tiverem um) é testada.
Minhas participações permanecem inalteradas de novembro a dezembro, sendo minha maior participação o EPP (iShares MSCI Pacific ex-Japan).
Eu acompanho o desempenho da minha estratégia de ETF no Collective2.
Meu desempenho da Estratégia ETF Momentum para outubro.
Penso no jogo de mármore de Van Tharp quando se trata de um desempenho mensal de uma estratégia de investimento. Os mármores verdes representam retornos mensais positivos e os mármores vermelhos representam retornos mensais negativos. Sua estratégia influencia o número de cada cor dos mármores em uma sacola. Cada mês você coloca sua mão no saco, retira um mármore e olha para ver se sua estratégia forneceu um retorno positivo ou negativo. Nesse quadro de referência, acabei de retirar o décimo segundo marco verde consecutivo, já que minha estratégia proporcionou um retorno de 3,23% em outubro, acumulando um retorno de 16,2% no acumulado do ano.
Basta dizer que estou muito satisfeito com retornos tão consistentes, mas é isso que a combinação da minha estratégia e dos mercados forneceu. Em algum momento, os mercados não serão tão gentis e vou experimentar uma redução. Contanto que os mercados não caiam abruptamente em um ritmo muito rápido, minha estratégia de momentum na ETF deve fornecer proteção downside. Tal é um benefício fundamental de uma estratégia tática de investimento em alocação de ativos.
A minha maior participação em novembro é o EPP (iShares MSCI Pacific ex-Japan).
Resultados. Quando você é um investidor de longo tempo e os mercados se comportam como o fizeram em 2017, é fácil se concentrar em resultados e tender a permitir que sua mente diminua a importância do processo. Quando seu gráfico de equidade aumenta a cada mês por doze meses seguidos, você tem plena confiança em seu processo, porque os resultados são tão desfavoráveis.
Em fevereiro de 2018 atinge você. Os resultados que seu cérebro se acostumou a mudar drasticamente e seu foco muda para o processo. Todos os dias, a mídia financeira lembra que a volatilidade voltou com uma vingança, como você não experimentou há tanto tempo que você esqueceu o que é sentir. Isso é muito desagradável. Gress-wrenching mesmo. De repente, há uma voz na sua mente gritando que deve haver alguma coisa loucamente errada com seu processo.
Processo. É muito mais importante do que o resultado e é o que nós, como investidores, devemos concentrar-nos, mas por que nós, quando produzimos retornos positivos a cada mês em 2017. Nosso processo de investimento deve ter sido som dado o quão suave e ascendente em nossa equidade A curva foi no ano passado.
Dúvidas. Se você os tiver sobre o seu processo, não há nada como um aumento na volatilidade e um rápido declínio para fazer com que você questione se sua estratégia de investimento está precisando urgentemente de uma atualização. Novas regras, talvez. As perdas mais apertadas teriam funcionado tão bem este mês. Comprar preços baratos em janeiro agora parece ser uma jogada tão óbvia que você deveria ter feito.
relaxar. Se você tem uma estratégia de som que provou ao longo do tempo, então não deve ser diferente e você deve ignorar os alarmes da mídia financeira e relaxar. Agora não é hora de pular de navio e abandonar sua estratégia. Certamente, você leu sobre os ganhos que você teria gostado se você tivesse comprado ações na Berkshire Hathaway e Apple há décadas e simplesmente segurasse. Eu suspeito que você também entenda que você teria que suportar muitas reduções em excesso de 40% entre então e agora. O que estamos experimentando ultimamente é brincadeira de criança em comparação com esses levantamentos.
O meu conselho é manter o curso (assumindo que o seu curso é uma estratégia de investimento sistemática que lhe convém e lhe dará retornos e descontos aceitáveis), não preste atenção às manchetes alarmistas na mídia, e se você estiver na fase de acumulação do seu plano de investimento continuam a contribuir a cada mês.
Atualização de janeiro de 2018. Disparando em todos os cilindros.
O mês passado sentiu como um para os livros de registro. Os índices de ações amplas aumentaram sem resistência ao longo do mês, como se tudo estivesse bem com o mundo. Os mercados caíram um pouco no final de janeiro, mas mesmo com esse declínio, minha estratégia tática de alocação de ativos que usa ETF & # 8217; s subiu 6,69%.
A volatilidade permanece no lado baixo, mas aumentou e está empurrando o limite para eu estar preparado para reduzir a alavancagem. Atualmente, estou usando 30% de alavancagem e tenho feito isso há algum tempo. As taxas de juros são baixas e a volatilidade, até agora, tem sido baixa, então tem sido uma ocasião oportuna para usar a margem.
É em momentos como este quando meu gráfico de equidade se move sempre tão alto que me lembro de não confundir um mercado de touro com cérebros. As condições foram excepcionais para uma estratégia tática de alocação de ativos, como a minha e eu usamos margem de forma responsável e valeu a pena. Tenha em mente que nós, como investidores, devemos nos concentrar no processo sobre o resultado. Todo mês eu relato o resultado, mas é o processo de investimento subjacente que é verdadeiramente importante.
2017 foi um grande ano para o meu estilo de investimento.
Agora você sabe que os mercados de ações dos EUA, em particular, tiveram um sólido 2017. Minha estratégia de investimento no ETF seleciona cinco ou seis ETFs no final de cada mês e os mantém até o final do mês seguinte, quando as seleções são feitas novamente. não deveria ser nenhuma surpresa que o meu estilo de investimento de alocação de ativos tático tivesse me segurado SPY todo mês ao longo de 2017.
A volatilidade foi historicamente baixa no ano passado. Em média, eu usei 30% de alavancagem em 2017, mas a volatilidade anualizada da minha carteira de ETF estava quase sempre abaixo de 10%.
Fui perguntado sobre minhas expectativas em relação a quais mercados serão os vencedores de 2018. Meu estilo de investimento baseia-se, em parte, no entendimento de que eu, como investidor, não faz previsões. Sim, posso dizer quais classes de ativos estão representadas em minhas propriedades agora, mas não posso dizer por quanto tempo as terei. Nem posso fazer qualquer tipo de suposição sobre como meu portfólio se sairá globalmente em 2018. Como aludi em posts anteriores, considero retornos mensais análogos ao uso de bolinhas verdes e vermelhas de uma bolsa com os olhos vendados. Minha estratégia determina se há mais bolinhas verdes (retornos mensais positivos) do que bolinhas vermelhas (retornos mensais negativos), mas não tenho nada a dizer na ordem em que os bolinhas serão escolhidos.
O desempenho de dezembro foi outro mármore verde, já que meu portfólio cresceu 2,29%, dando um ganho total para 2017 de 22,4%. A característica surpreendente de 2017 foi a baixa volatilidade. Se você olhar para o meu gráfico de ações abaixo, você verá o quão incrivelmente suave foi no ano passado.
A minha Proporção de Ratio de dor é um absurdamente alto 4,96 devido a sua medição em pouco menos de dois anos, quando os mercados forneceram retornos sólidos. A longo prazo, espero que essa proporção diminua para entre 1,5 e 2,0.
Minhas cinco participações de ETF para janeiro cobrem ações de ações, ações asiáticas e energia dos EUA.
Meu desempenho de estratégia de impulso de ETF para novembro.
Outro mês, outra ótima performance. Minha estratégia produziu um retorno de 3,0% em novembro e, novamente, a volatilidade permanece excepcionalmente baixa. Ninguém sabe por quanto tempo esse regime de baixa volatilidade permanecerá, mas fortes ganhos com redução mínima podem tornar os investidores muito confortáveis, se não excessivamente confiantes, e devemos estar cientes de que uma maior volatilidade retornará um dia e as perdas mensais serão mais prevalentes do que foram nos últimos dois anos.
A baixa volatilidade combinada com retornos mensais consistentemente positivos resultou em um índice de ganho de dor de 4,52 que está além do excepcional e que eu espero que seja menor no futuro.
Você nunca sabe qual caminho seus retornos mensais seguirão. Minha estratégia agora forneceu 13 meses de retornos sem perda. Eu não pude prever isso. Sim, é bom, mas nunca se deve confundir um mercado altista com cérebro. De acordo com o gráfico abaixo, qualquer pessoa que siga uma estratégia passiva global do ETF fez quase tão bem quanto minha estratégia. O verdadeiro teste virá quando os mercados se tornarem baixos e a vontade de cada investidor de manter sua estratégia (se eles tiverem um) é testada.
Minhas participações permanecem inalteradas de novembro a dezembro, sendo minha maior participação o EPP (iShares MSCI Pacific ex-Japan).
Eu acompanho o desempenho da minha estratégia de ETF no Collective2.
Meu desempenho da Estratégia ETF Momentum para outubro.
Penso no jogo de mármore de Van Tharp quando se trata de um desempenho mensal de uma estratégia de investimento. Os mármores verdes representam retornos mensais positivos e os mármores vermelhos representam retornos mensais negativos. Sua estratégia influencia o número de cada cor dos mármores em uma sacola. Cada mês você coloca sua mão no saco, retira um mármore e olha para ver se sua estratégia forneceu um retorno positivo ou negativo. Nesse quadro de referência, acabei de retirar o décimo segundo marco verde consecutivo, já que minha estratégia proporcionou um retorno de 3,23% em outubro, acumulando um retorno de 16,2% no acumulado do ano.
Basta dizer que estou muito satisfeito com retornos tão consistentes, mas é isso que a combinação da minha estratégia e dos mercados forneceu. Em algum momento, os mercados não serão tão gentis e vou experimentar uma redução. Contanto que os mercados não caiam abruptamente em um ritmo muito rápido, minha estratégia de momentum na ETF deve fornecer proteção downside. Tal é um benefício fundamental de uma estratégia tática de investimento em alocação de ativos.
A minha maior participação em novembro é o EPP (iShares MSCI Pacific ex-Japan).
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