Como o trabalho de alavancagem no mercado forex?
O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem utilizar a alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais na tentativa de aumentar o valor para o acionista. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata do que a equidade?)
No forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de divisas do investidor ou do comerciante. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Geralmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. O que isto significa? Um índice de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é 1/50 = 2%. Um índice de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do comércio disponível como caixa na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida geralmente é de 50: 1 ou 100: 1. A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de US $ 50.000 ou menos.
[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob o guarda-chuva de análise técnica. Por exemplo, os pontos de stop-loss podem ser definidos perto de níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Invastopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e outros para ajudá-lo a se tornar um comerciante bem sucedido.]
Para negociar US $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida no mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta vantagem.
Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a uma das suas negociações se movendo na direção oposta do que você acreditava que aconteceria, a alavancagem ampliará amplamente as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens de parada e limite.
Entendendo a margem e alavancagem do Forex.
por Walker England, Trading Instructor.
Usar margem na negociação Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para colaterais para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem é confundida como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta é reservada e alocada como um depósito de margem.
Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também.
O que é alavancagem?
A vantagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É o imperativo para o estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.
Vamos supor que um comerciante opte por negociar um mini lote do USD / CAD. Esse comércio equivaleria a controlar US $ 10.000. Como o negócio é 10 vezes maior do que o patrimônio na conta do trader, a conta é considerada alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USD / CAD, equivalente a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.
Efeitos da alavancagem.
Usar alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao ver um cenário de negociação hipotético. Deixe-se assumir que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de US $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada saldo de negociantes após uma perda de 100 pip stop?
O Trader A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo perto de metade do saldo de sua conta em uma posição! O comerciante B, por outro lado, ficou muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha recebido uma perda de 100 pips, o valor em dólar foi reduzido para uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem, o Trader B pode continuar a negociar e potencialmente tirar proveito de futuros movimentos de vitória. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Mantenha estas informações em mente ao procurar negociar sua próxima posição e manter uma alavancagem efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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O que é alavancagem? Alavancagem Forex Explicada - Forex Trading.
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O par de moedas para negociação - p. EUR / USD.
A direção do comércio - COMPRAR o euro e VENDER dólares dos EUA.
O preço - digamos 1.3500.
O valor do contrato - 100 000 euros.
Se você está certo (por exemplo: a taxa aumentou para 1.3600), então você ganharia: para cada euro neste contrato, você ganhou lucro de US $ 1 por cento. No total, o lucro seria de US $ 1.000 (100.000 x 1 centavo).
Como a alavanca é usada no Forex Trading.
"Alavancagem" em termos gerais significa simplesmente fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros como ações e câmbio ("forex").
O comércio de Forex por investidores de varejo cresceu a passos largos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e à disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem na negociação é muitas vezes comparado a uma espada de dois gumes, uma vez que aumenta ganhos e perdas. Isto é mais ainda, no caso do comércio forex, onde altos níveis de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem aumenta os retornos para os negócios rentáveis e não lucrativos.
Vamos assumir que você é um investidor com base nos EUA e que possui uma conta com um corretor de Forex online. Seu corretor fornece a alavanca máxima permitida nos EUA em grandes pares de moedas de 50: 1, o que significa que, por cada dólar que você coloca, você pode trocar $ 50 de uma moeda maior. Você colocou $ 5,000 como margem, que é a garantia ou patrimônio em sua conta de negociação. Isso implica que você pode colocar um máximo de $ 250,000 ($ 5,000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Esse valor, obviamente, flutuará dependendo dos lucros ou perdas que você gerar da negociação. (Para manter as coisas simples, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nestes exemplos.)
Suponha que você tenha iniciado o comércio acima quando a taxa de câmbio foi de 1 EUR = USD 1.3600 (EUR / USD = 1.36), pois você é descendente na moeda européia e espera que declinem no curto prazo.
O ganho de 40% em seu primeiro comércio forex alavancado tornou você ansioso para fazer mais negociação. Você dirige sua atenção para o iene japonês (JPY), que está negociando em 85 para o USD (USD / JPY = 85). Você espera que o iene se fortaleça em relação ao USD, então você inicia uma posição curta de USD / Yen no valor de US $ 200.000. O sucesso do seu primeiro comércio tornou você disposto a trocar um montante maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora este seja substancialmente maior do que o seu primeiro comércio, você se abstém do fato de que você ainda está bem dentro do valor máximo que você pode negociar (com base em alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000.
Posição de abertura: curto USD 200,000 USD 1 = JPY 85, ou seja, JPY 17 milhões.
Posição de encerramento: O desencadeamento dos resultados de stop-loss em USD 200.000 em posições curtas cobria USD 1 = JPY 87, ou seja - JPY 17,4 milhões.
A diferença de JPY 400,000 é sua perda líquida, que com uma taxa de câmbio de 87, desempenha US $ 4.597,70.
Embora a perspectiva de gerar grandes lucros sem colocar muito dinheiro próprio pode ser tentadora, sempre tenha em mente que um nível de alavancagem excessivamente alto pode resultar na perda de sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança utilizadas pelos comerciantes profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forex alavancada:
Cap Your Losses: Se você espera ter grandes lucros algum dia, primeiro você deve aprender a manter suas perdas pequenas. Capte suas perdas para dentro de limites gerenciáveis antes de sair da mão e drasticamente corroer seu patrimônio. Use Paradas Estratégicas: Paradas estratégicas são de extrema importância no mercado forex 24 horas por dia, onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de um par de cem pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não entre em sua cabeça: não tente sair de uma posição perdedora, dobrando para baixo ou com uma média abaixo. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto preso a suas armas e continuou a adicionar uma posição perdedora até se tornar tão grande, teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A visão do comerciante talvez tenha sido correta, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor cortar suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ser deixado esperando um milagre improvável que irá reverter uma enorme perda. Utilize alavancagem apropriada ao seu nível de conforto: usando alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso de 2% poderia acabar com toda a sua equidade ou margem. Se você é um investidor ou comerciante relativamente cauteloso, use um nível mais baixo de alavancagem com que você se sinta confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1.
Embora o alto grau de alavancagem inerente ao comércio forex magnite os retornos e os riscos, usar algumas precauções de segurança usadas pelos comerciantes profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos.
Uma Explicação da Alavancagem.
Compreender o uso da alavancagem.
A vantagem é a capacidade de usar algo pequeno para controlar algo grande. Específico para o comércio forex, significa que você pode ter uma pequena quantidade de capital em sua conta, controlando uma quantidade maior no mercado.
Os comerciantes de ações chamarão essa negociação na margem. Na negociação de forex, não há juros cobrados na margem usada, e não importa o tipo de comerciante que você é ou o tipo de crédito que você possui.
Se você tem uma conta e o corretor oferece margem, você pode negociar com ela.
A vantagem óbvia de usar alavancagem é que você pode ganhar uma quantidade considerável de dinheiro com apenas uma quantidade limitada de capital. O problema é que você também pode perder uma quantidade considerável de negociação de dinheiro com alavancagem. Tudo depende de quão sabiamente você usa e como é conservador seu gerenciamento de risco.
Você tem mais controle do que você pensa.
Leverage torna um mercado bastante chato incrivelmente excitante. Infelizmente, quando o seu dinheiro está na linha emocionante nem sempre é bom, mas é isso que a alavancagem trouxe à FX.
Sem alavancagem, os comerciantes ficariam surpresos ao ver um movimento de 10% em sua conta em um ano. No entanto, um comerciante que usa alavancagem demais pode facilmente ver 10% se moverem em suas contas e um dia. Enquanto as quantidades típicas de alavancagem tendem a ser muito altas, troco com cinco vezes alavancagem; é importante que você saiba que grande parte da volatilidade que você experimenta ao negociar é devido mais à alavancagem do seu comércio do que a mudança no ativo subjacente.
Alavancar valores.
A alavancagem geralmente é dada em uma quantidade fixa que pode variar com diferentes corretores. Cada corretor dá alavancagem com base em suas regras e regulamentos. As quantidades são tipicamente 50: 1, 100: 1, 200: 1 e 400: 1.
50: 1 Alavancagem.
Alavancagem de cinquenta a uma significa que, por cada $ 1 que você possui na sua conta, você pode colocar um negócio no valor de US $ 50.
Por exemplo, se você depositou US $ 500, você poderá negociar montantes de até US $ 25.000 no mercado usando alavancagem de 50: 1. Não é que você deve negociar os $ 25,000 completos, mas você teria a capacidade de negociar até esse montante.
100: 1 Alavancagem.
Uma alavancagem de cem para um significa que, por cada $ 1 que você tem em sua conta, você pode colocar um negócio no valor de US $ 100. Esta é uma quantidade típica de alavancagem oferecida em uma conta de lote padrão. O depósito mínimo típico de $ 2000 para uma conta padrão lhe dará a capacidade de controlar $ 200,000.
200: 1 Alavancagem.
Alavancagem duzentos a um significa que, por cada $ 1 que você possui em sua conta, você pode colocar um negócio no valor de US $ 200. Esta é uma quantidade típica de alavancagem oferecida em uma conta de mini lot. O depósito mínimo típico em tal conta é de cerca de US $ 300. Com US $ 300, você poderá abrir negociações no valor de US $ 60.000.
400: 1 Alavancagem.
A alavancagem de quatrocentos para um significa que, por cada $ 1 que você possui em sua conta, você pode colocar um comércio no valor de US $ 400. Alguns corretores oferecem 400: 1 em mini contas de lotes. Eu pessoalmente fico cauteloso com qualquer corretor que ofereça esse tipo de alavancagem para uma pequena conta. Qualquer pessoa que faça um depósito de US $ 300 em uma conta forex e tentando negociar com alavanca de 400: 1 poderia ser totalmente aniquilada em questão de minutos.
Não é como se os corretores forçassem o comerciante a depositar apenas US $ 300, mas se eles o possibilitarem, eu suspeito que também existem outras maneiras de não atuarem no seu melhor interesse.
Comerciantes profissionais e alavancagem.
Na maior parte, os comerciantes profissionais trocam com alavancagem muito baixa. Manter sua alavanca inferior protege seu capital quando você comete erros comerciais e mantém seus retornos mais consistentes. Muitos profissionais usarão valores de alavancagem como 10: 1 ou 20: 1. É possível negociar com esse tipo de alavancagem, independentemente do que o corretor lhe oferece. Você só precisa depositar mais dinheiro e fazer menos negócios.
Não importa o seu estilo, lembre-se sempre, só porque a força de alavanca não existe significa que você precisa usá-lo. Em geral, quanto menos alavancagem você usa, melhor. Leva a experiência saber realmente quando utilizar alavancagem e quando não.
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Manter-se cauteloso irá mantê-lo no jogo para o longo prazo.
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